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債務違約、監管問詢、甩賣資產……壓在泰禾集團(000732.SZ)身上的大山越來越多。

5月31日,泰禾集團發布公告,深圳證券交易所對公司發布2020年年報的問詢函,涉及利息資本化、減資事項、未歸還的債務明細、涉及訴訟、預付金額或比例是否合理、存貨跌價準備計提、股權投資及合作項目情況等多個方面,共12大項問題。

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12項大問題足以說明泰禾捉襟見肘的債務問題。截至2021年4月30日,公司已到期未歸還借款金額為431.55億元,因訴訟糾紛被司法凍結的銀行存款由2019年末的2.39億元上升至7.93億元。

根據泰禾集團一季報,截至3月30日其現金及現金等價物余額僅11.67億元,手持貨幣資金2870萬元,完全無法覆蓋其債務。泰禾集團目前總資產為2194.2億元,總負債則高達1997.58億元,負債率達到91.04%,經營生產現金流凈額為-6.27億元。

二級市場上面,2018年1月,泰禾集團創造歷史新高股價43.4元后,便一路走低,截至6月1日收盤,2.66元的股價,已較歷史高點跌去90%。

知名地產分析師嚴躍進表示,泰禾集團市值縮水和債務高企會增加投資者的壓力和焦慮,從而導致惡性循環,使得后續債務問題更難解決。后續債務問題需要穩妥解決,積極和投資者進行溝通非常關鍵。

再收問詢函債務償付與數據存疑

5月31日,深交所一則年報問詢函,讓外界的關注視線聚焦在泰禾經營數據層面。問詢函涉及利息資本化、減資事項、未歸還的債務明細、涉及訴訟、預付金額或比例是否合理、存貨跌價準備計提、股權投資及合作項目情況等多個方面,共12大項問題。深交所要求泰禾在2021年6月7日前將有關說明材料報送深交所。

在審計報告中,公司2020年融資借款利息費用99.13億元,其中,資本化金額83.88億元,費用化金額15.25億元。因公司資金周轉困難部分工程停工緩建,年審會計師無法獲取充分適當的審計證據判斷利息資本化和費用化金額的準確性。據此,審計師對其利息資本化的影響和大額預付款及債權債務對沖的合理性形成“保留意見”。

因此,深交所首先要求補充披露“開發成本”主要項目、重要在建工程項目等利息資本化情況,包括利息資本化累計金額、本期借款費用資本化期間和利息資本化金額;并結合公司借款費用資本化確認原則、報告期內工程項目停工緩建情況等,說明報告期內借款利息資本化金額是否準確,與借款發生額及項目施工進度等是否匹配等等情況。

其次,審計報告顯示,泰禾控股子公司嘉興晟昱投資依據合伙人決議,同意有限合伙人嘉興焜昱投資對其實繳出資69億元單獨減資計入其他應付款。截至審計報告日,減資事項工商變更手續尚未完成。深交所對于嘉興焜昱投資對其實繳出資69億元進行減資事項是否及時履行信息披露義務存疑。

最受監管層關注的莫過于債務與資金問題。泰禾集團資金鏈極為“緊繃”,據泰禾集團2021年第一季度財報顯示,泰禾集團目前總資產為2194.2億元,總負債則高達1997.58億元,負債率達到91.04%,經營生產現金流凈額為-6.27億元。

短債方面,截至2021年4月30日,泰禾集團已到期未歸還借款金額為431.55億元,截至一季度末,短期借款46.3億元,長期借款620.4億元。而泰禾集團現金及現金等價物余額為11.67億元,手持貨幣資金僅剩2870萬元。

泰禾方面表示,公司正在全力推進債務重組事宜,積極解決債務問題。公司將繼續與聘請的專業機構一起,組織、協調債權人溝通意見和訴求,綜合各方意見,形成全面債務重組解決方案。

頻陷債務違約處置資產償債

早前因激進擴張,泰禾的業績一度高歌猛進,曾邁入千億陣營,但在2020年業績開始由盈轉虧。年報顯示,2020年,公司實現營業收入36.14億元,同比下滑84.70%,凈利潤虧損54.32億元,同比下滑1264.59%。

對此,泰禾集團表示,受新冠肺炎疫情、房地產調控政策持續及融資環境收緊等因素的影響,2020年公司主要地產項目在投資金額、建設周期、銷售回款等方面的實際進度與計劃進度存在一定差異,無集中交付的地產項目,造成收入較上年同期大幅下降,相應營業利潤大幅減少。

同時,還有對部分出現減值跡象的房地產項目適當計提存貨減值準備,以及投資收益同比大幅下滑等原因。僅終止上海新江灣項目、深圳坪山項目及上海顧村項目合作事項就計提了5.6億元損失。

而2021年一季度,公司預計虧損3.39億元-4.49億元,相較去年同期的虧損5.64億元有所好轉,主要是公司對各類費用和固定成本進行嚴格管控,在節約開支方面有所成效。

業績大幅虧損,泰禾旗下項目也屢涉違規違約。近日,住建局協調多方處置泰禾新天地項目逾期交付問題。受資金鏈斷裂影響,本應該于2019年12月30日交樓的東莞泰禾新天地至今仍未交付。期間不少購房業主不斷進行多方投訴,并與泰禾新天地開發商進行溝通,但始終未有結果。

因資金周轉困難存在大額債務違約、逾期交房的情況,并涉及多起訴訟等相關事項,年審會計師也對泰禾2020年度財務報表出具帶有與持續經營相關的重大不確定性事項段的保留審計意見,對公司財務報告內部控制出具帶強調事項段的無保留意見。

5月5日,泰禾集團在深交所官網發布了關于重大訴訟等進展公告。公告中稱,泰禾集團需在十日內向四川信托償還本金39.95億元,利息、罰息、 復利等2.6億元及違約金等,并承擔連帶保證責任。

此前,泰禾集團于1月4日披露了因金融借款糾紛事項,四川信托提起訴訟。而據上海金融法院官方發文稱,該案訴訟標的達47.97億元,系上海金融法院建院以來受理的最大標的額的案件。

5月24日,泰禾集團發布公告稱集團再添超16億元的債券債務,累計違約債務高達431.55億元。至此,泰禾總體債務規模已達2000億元。

頻陷違約債務,泰禾集團開始處置資產。5月27日,一則資產處置公告顯示:中國信達資產管理股份有限公司福建省分公司擬對石獅泰禾廣場投資有限公司項目債權進行處置。此舉被認為是泰禾集團無力償還債務后的“割肉”行為。據了解,石獅泰禾廣場于2015年開業,被視作泰禾集團于泉州本地打造的一座商業標桿項目。

此外,泰禾集團全國多地未完工項目也陷入停擺、爛尾的困境,不僅如此,泰禾旗下已建成的項目股權也被大量質押。

公開資料顯示,泰禾創始人黃其森因為老賴行為,已經被法院限制高消費達23次,出境受限,消費受限。

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